Integração XP via API

Descrição de Negócio:

Através da interface entre os Sistemas XP e Warp Solutions você pode acessar o FinAdvisors e simplesmente solicitar que os dados disponíveis sejam carregados diretamente dos Sistemas da XP.
Esta característica visa minimizar o esforço operacional, ganhar performance no processo e eliminar riscos relacionados a manipulação manual de dados.

Atenção

Para utilizar esta característica e necessário solicitar a liberação de acesso do FinAdvisors aos arquivos de comissão de sua Empresa. Isso pode ser feito via GEN XP.

O FinAdvisors somente terá acesso aos dados de comissões que sempre foram compartilhados conosco e todas as cláusulas de confidencialidade que constam em nossos contratos estão mantidas com o acesso via API.

Instruções:

Acione o menu “Comissões / Ciclos de Pagto”;
Na tela de consulta de Ciclos de Pagto, selecione o Ciclo em que deseja carregar os dados, acione o ícone Engrenagem do lado direito da linha;
Com o menu de opções do Ciclo de Pagto aberto selecione a opção “Arquivos do Ciclo” identificada com o ícone do Excel;
O FinAdvisors apresentará a mesma interface já conhecida para a carga de planilhas e o processo seguirá exatamente da mesma forma:

1 – Selecione a Origem Deseja (XP);
2 – Selecione o Processo de Importação desejado (Investimentos, Câmbio, etc);
3 – Inclua um novo Anexo.
O FinAdvisors exibirá então a interface para especificar os dados referentes a Carga, exatamente como é feito o processo com planilhas. Porém, haverá um botão a mais em destaque logo acima do botão Carregar Arquivos identificado como Integração API e ai está a novidade!
Acione o botão Integração API e o FinAdvisors irá buscar os dados de comissões na XP de acordo com as definições feitas no Anexo de carga. Ou seja, daquela Origem, Processo de importação, Filial e Competência;
Todos as demais etapas do processo seguem com poucos detalhes diferentes. Destacamos:

Na lista de Anexos:
1 – No lugar do nome do arquivo aparecerá a descrição fixa “Carga Automática via API XP”;
2 – No lugar do ícone azul de download de planilha já carregada haverá um ícone de download em amarelo;
3 – Ao clicar no ícone Amarelo o FinAdvisors irá gerar uma planilha com o mesmo lay-out da XP e o download será feito normalmente;

Manipulação de dados
Caso você precise fazer algum ajuste manual, basta fazê-lo na planilha, e subir a planilha no lugar do Anexo criado via Integração, ou seja, exatamente do mesmo jeito.

Atenção: Para as planilhas em formato *.CSV, certifique-se de salva-las no formato CSV(UTF-8)!

Atenção

Nem todos os arquivos que são utilizados por sua empresa estarão a disposição. Hoje só estão a disposição os arquivos de Comissões (PJ1 e PJ2)!

Os arquivos, incluindo o “Positivador” e a “Diversificação” (revisar nome) ainda não foram disponibilizados, tão logo eles sejam, incorporaremos ao processo.

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